بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Multiexport Foods SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٤٨ | ٥٨ | ٢٣ | ٧٦ | ١٠٥ | ١١١ | ٨٧ | ٢٩ | ١٨ | ٦ | ٦٧ | ٥٨ | ٢٥ | ٤٧ | ٣١ | ٢٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠١ | ٢٠٫٧٤ | ٥٩٫٤٩ | ٤٢٥٫٠٧ | ٣٧٫٤١ | ٦٫١٧ | ٢١٫٥٥ | ٦٦٫٦٩ | ١٦٢٫٠٤ | ٦٧٫٩٧ | ١٬٠٥٣٫٩٥ | ١٢٫٨٩ | ٥٧٫٦٦ | ٩٣٫٤٧ | ١٦٥٫٢٥ | ١٦٫٠٨ | ١٠٫١٤ | ٢٧٫١٠ | ١٧٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦١٫٩٣ | ٥٬٨٢٤٫٩٤ | ٥٩٫٣١ | ٢٢٢٫٤٤ | ١٥٨٫٧٤ | ٢٨٦٫٠١ | ٦٢١٫٣١ | ٢٨٫٥٧ | ٨٢٫٠٦ | ٥٠٫٧٤ | ٩٫٤٥ | ٢٢٫٢٦ | ١١٦٫٨٦ | ٥٠٫٣٠ | ٩٣٫٨١ | ٣٩٩٫٥٤ | ١٨٤٫٧٧ | ١٬٥٩٥٫١٥ | ٢٥٤٫٣٩ | ٢٧٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٩ | ٥٧ | ٥١ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٠ | ١٨٫٩٩ | ١٫١٥ | ٨٫٢٤ | ٠٫٢١ | ٢٥٫٨١ | ١٣٫٤٧ | ١٣٫٠٣ | ١٨٫٥٢ | ٤٫٣٠ | ٤٫٦٧ | ١٫٩٢ | ١١٫٠٠ | ١٤٫٤٣ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫١٥ | ٧٫٢٣ | ٨٫٦٩ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١١٫٢٢ | ٣٬٩٤١٫٤٨ | ٢٦٫٩٢ | ٢٤٦٫٤١ | ٥٨٫٥٥ | ٧٦٫٦١ | ١٩٧٫٢٠ | ١٣٫١١ | ١٢٧٫٨٣ | ١٥٠٫٩٩ | ٩١٫٥٥ | ١٩٫٥٧ | ١١٥٫٦٤ | ١٠٤٫٦٤ | ٨٦٫٣١ | ٤٨٨٫٨٥ | ٢٢٥٫٨٩ | ٢٬٠١٣٫١٧ | ٢٧٤٫٥٥ | ١٠٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٧٩ | ١٤ | ٥٩ | ٠ | ٤٠ | ٥٨ | ٢٥٨ | ٥٢ | ١٠٧ | ١٢٢ | ١٧٥ | ٦٥ | ٢٧ | ٤٠ | ١٥ | ٨ | ٥ | ٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٦ | ١١٧٫٤٦ | ٥٢٨٫٦٣ | ١٠٠٫٦٤ | ١٠٬٤٦٣٫٢٥ | ٤٤٫٢٠ | ٥٤٣٫٩٩ | ٧٩٫٩٨ | ١٠٦٫٨٠ | ١٤٫٧٢ | ٢٤٢٫٦٣ | ١٣٧٫٤٥ | ٥٩٫٠٤ | ٥١٫٠٦ | ٦٣٫٣٩ | ١٥٦٫٤٢ | ١٥٦٫٦٧ | ٢٩٥٫١٢ | ٧٨٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٨٤٫٥٧ | ٩٬٦٦٤٫٤٨ | ١٤٫٢٣ | ٥٦٤٫٦٨ | ٠٫٧٩ | ١١٠٫٠٣ | ٣٢٤٫٦٤ | ٨٤٫٤٨ | ١٤٥٫٨٤ | ٣٠٠٫٥٦ | ٢٠٠٫٤٣ | ٥٨٫٣٧ | ١٣١٫٧٢ | ٥٤٫٨٥ | ٧٩٫٨٨ | ١٩٠٫٨٦ | ٥٩٫٣٤ | ٣٢٣٫٠٧ | ٧٩٫٠٩ | ٢٧٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٩٧ | ١١ | ٤٨ | ٣٧ | ١٨ | ٣٠٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٦١ | ٢٩٩ | ٥٠ | ٤٩ | ٥١ | ٨ | ١٤ | ١ | ١٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٣ | ١١٬٧٥٨٫٨٨ | ١١٠٫٨٠ | ٣٥٥٫٥٣ | ٢٣٫٧٤ | ٥١٫١٣ | ١٬٦٠٦٫٢٧ | ٨٨٫٤٠ | ٠٫٣٤ | ٧٢٫٠٣ | ٥٨٩٫٧٤ | ٨٣٫٤١ | ١٫٦٤ | ٣٫٧٤ | ١١٥٫٣٢ | ٢٨١٫٤٦ | ٨٩٫٥٩ | ٦٩٧٫٠٠ | ١٥٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
